审批权限一览表

单位名称：泰盛集团总部

项 目

经办

财务部

职能

部门

分管副总

总经理

董事长

备 注

后勤人员工资

1

3

2

4

人力资源部、行政部考核并提供基础资料；

总工工资标准须董事长审批。

水电费

1

3

2

4

零星修理费

1

3

2

500元以上

2000元以上

2000元以上须报项目估价，经总经理批准。

工伤医药费

1

3

2

4

1000元以上

伙食补贴、职工生日

1

3

2

年初由行政部报标准经总经理审批后执行。

会议费用

1

3

2

4

5

含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。

后勤人员差旅费

1

3

2

4

完成任务后5天内必须办理报销手续，结清费用。

探亲费用

1

3

2

4

3

4

因公借款

1

3

2

4

5

收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。

外部借款

1

3

招待费

1

3

2

4

小车费用

1

3

2

4

由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须报总经理审批。

电话费

1

3

2

超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。

办公用品

1

3

2

4

每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法执行，由分管副总审批。

租赁费

1

3

4

合同由总经理审批。

固定资产购建

1

3

2

1000元

3000元

10万元以上

赞助费

1

2

3

4

1为行政部。

广告费

1

2

3

4

1为行政部。

备注：1、审批后财务部统筹安排。

2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。

3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。

4、所有一次购入超过2000元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。

5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。

6、办公用品报销必须附有入库单。

7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。